四半期報告書-第98期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

2 当社及び連結子会社(小林ヘルスケア ヨーロッパ リミティッド、上海小林日化有限公司、ヒートマックス インコーポレーティッド、台湾小林薬業股分有限公司、小林ヘルスケア(マレーシア)センドリアン バーハッド、ピーティー小林ファーマスーティカル インドネシア、小林ヘルスケア オーストラリア プロプライエタリー リミティッド、小林ファーマスーティカル(シンガポール)プライベート リミティッド)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	16,970百万円	16,962百万円
借入実行残高	1	2
差引額	16,968	16,959