四半期報告書-第106期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【提出】
2023/11/10 15:34
【資料】
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【項目】
40項目
2 当社及び連結子会社(Kobayashi Healthcare Europe,Ltd.、Kobayashi Healthcare Australia Pty.,Ltd.、小林製薬(中国)有限公司)においては、運転資金の効率的な調整を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年12月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額		16,089百万円16,212百万円
借入実行残高--
差引額16,08916,212

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