四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33,256 | 27,981 |
| 減価償却費 | 3,651 | 4,068 |
| のれん償却額 | 396 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 198 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △617 | △809 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △7 | 47 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 280 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △311 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △761 | 332 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △925 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 54 | 32 |
| 事業整理益 | - | △115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,963 | △3,217 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,429 | △6,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,348 | △117 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 352 | 2,082 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,876 | △1,369 |
| その他 | - | 4 |
| 小計 | 28,635 | 23,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 343 |
| 利息の支払額 | △1 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △10,516 | △10,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,398 | 13,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,843 | △7,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,014 | 8,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,933 | △8,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,099 | △939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,094 | △561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 678 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △153 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △439 | △163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,694 | △10,549 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 124 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,848 | △5,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △263 | △205 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △19 |
| その他 | △133 | △118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,249 | △5,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62 | △1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,392 | △4,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,883 | 64,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 70,276 | ※ 60,040 |