四半期報告書-第82期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,921 | 13,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,630 | 4,629 | |||||||||
| 減損損失 | 79 | 36 | |||||||||
| のれん償却額 | 448 | 491 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 330 | |||||||||
| 割増退職金 | 164 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △263 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △699 | △476 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △19 | 56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △831 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,693 | △715 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 12 | 3 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 75 | 35 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,169 | 10,339 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,316 | △1,793 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 615 | 2,472 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △1,179 | △732 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 436 | 95 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,824 | △6,212 | |||||||||
| 小計 | 5,621 | 21,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 810 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △12 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △698 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,754 | △4,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,385 | 17,398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15,331 | △14,423 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,907 | 13,840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,357 | △2,334 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,109 | △1,308 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,248 | △671 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △59 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 144 | △359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,784 | △5,236 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,540 | △1,042 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △0 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,422 | △3,993 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △190 | △219 | |||||||||
| その他 | △301 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,375 | △5,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,316 | 2,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △457 | 9,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,876 | 94,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 81,418 | ※ 103,109 | |||||||||