四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,573 | 14,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,828 | 4,630 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 79 | |||||||||
| 事業整理損 | 103 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 392 | 448 | |||||||||
| 割増退職金 | - | 164 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | 43 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △706 | △699 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 104 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △271 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △219 | △3,693 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △90 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 12 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △224 | 75 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,260 | 2,169 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,622 | △6,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,791 | 615 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 2,784 | △1,179 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,815 | 436 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,768 | △5,824 | |||||||||
| 小計 | 13,357 | 5,621 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △33 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 116 | - | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | - | △698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,743 | △2,754 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,175 | 2,385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,958 | △15,331 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 11,907 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,670 | △1,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △969 | △1,109 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △560 | △1,248 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △33 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △237 | 144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,896 | △6,784 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,500 | 2,540 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | - | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,422 | △3,422 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △190 | △190 | |||||||||
| その他 | △110 | △301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,224 | △1,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,137 | 5,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,807 | △457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,051 | 81,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 71,243 | ※ 81,418 | |||||||||