有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,407,078 | 994,902 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,794,264 | 1,718,821 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,115 | 86,985 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,605 | △21,655 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,153 | △20,307 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 12,700 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,700 | △13,700 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △217 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,633 | △35,516 | |||||||||
| 支払利息 | 215,332 | 141,342 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △22,632 | 47,478 | |||||||||
| 補助金収入 | △56,834 | △57,723 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,873 | 34,725 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22,063 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,574 | 69,043 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △493,744 | 835,125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △450,140 | △32,603 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143,862 | 220,821 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,520 | 29,805 | |||||||||
| その他 | 392,243 | △75,101 | |||||||||
| 小計 | 2,579,615 | 3,913,080 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,543 | 56,290 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 56,834 | 57,723 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215,380 | △141,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △347,083 | △324,097 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 39,904 | 98,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,434 | 3,660,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802,939 | △2,100,593 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,903 | 25,395 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,392 | △15,400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,261 | △14,836 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,590 | |||||||||
| その他 | △1,904 | △5,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,828,594 | △2,060,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △878,550 | △463,005 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,315,014 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,774,906 | △460,288 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66,838 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △289,370 | △290,172 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,457 | △85,665 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,731,183 | △1,299,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,014 | △173,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,223,329 | 126,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,398,596 | 4,175,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,175,266 | ※1 4,301,943 | |||||||||