訂正有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,773,890 | 2,000,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,903,980 | 1,888,068 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,673 | 9,419 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,221 | △103,684 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,037 | △26,393 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,200 | △6,200 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △14,500 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △324 | 1,738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,037 | △38,915 | |||||||||
| 支払利息 | 52,522 | 20,346 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △33,625 | 41,125 | |||||||||
| 補助金収入 | △71,952 | △122,198 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 70,442 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28,406 | 112,640 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57,480 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56,380 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,019,862 | △125,188 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,433,622 | △1,380,773 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,369,482 | △34,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △221,260 | △194,834 | |||||||||
| その他 | △1,369,366 | 533,920 | |||||||||
| 小計 | 5,064,442 | 2,687,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,812 | 37,116 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 71,952 | 51,756 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,946 | △28,426 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,155,726 | △658,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,973,534 | 2,090,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,683,110 | △3,568,077 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 5,897 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,824 | △75,598 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,853 | △30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,154 | - | |||||||||
| その他 | △5,086 | 63,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,442,985 | △3,604,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 14,548 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,530,376 | 796,681 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △95,450 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △617,195 | △618,978 | |||||||||
| その他 | △9,893 | △9,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,218 | 87,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289,489 | 236,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,603,256 | △1,189,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,600,229 | 11,203,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,203,486 | ※1 10,013,538 | |||||||||