有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,916,333 | 2,590,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,404,846 | 1,400,262 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44,229 | 2,292 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 155,874 | 88,384 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118,616 | 127,780 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | △2,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,500 | 20,000 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,563 | △34,329 | |||||||||
| 支払利息 | 97,637 | 92,929 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 35,869 | △9,434 | |||||||||
| 補助金収入 | △54,519 | △117,685 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,689 | 9,771 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,849 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 158,720 | 60,933 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384,060 | △2,024,720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △403,015 | 1,913,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 375,777 | △708,894 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,837 | △64,834 | |||||||||
| その他 | 255,597 | 279,822 | |||||||||
| 小計 | 3,552,388 | 3,624,428 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,120 | 34,772 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 54,519 | 117,685 | |||||||||
| 利息の支払額 | △95,790 | △93,401 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △367,797 | △796,390 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 380 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,443 | 2,887,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,455,246 | △761,383 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,860 | 5,311 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,429 | △34,555 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,361 | △45,912 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,300 | - | |||||||||
| その他 | 311 | 16,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,441,565 | △820,413 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △226,158 | 89,453 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △398,548 | △1,240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △219 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △289,704 | △373,844 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,014 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △1,141,074 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △907,499 | △524,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85,745 | 9,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739,633 | 1,551,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,301,943 | 5,041,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,041,577 | ※1 6,593,394 | |||||||||