ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,126 | 1,014,391 |
| 減価償却費 | 375,623 | 380,315 |
| のれん償却額 | 3,590 | 7,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,079 | -48,733 |
| 支払利息 | 298 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,073 | -169,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,351 | -177,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,932 | 82,513 |
| その他 | 296,896 | -5,414 |
| 小計 | 993,962 | 1,083,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,100 | 46,237 |
| 利息の支払額 | -653 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -690,249 | -219,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,160 | 910,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,739 | -1,183,479 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,881 | -99,960 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,082 | 402,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306,339 | -457,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,387 | 30,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528,941 | -927,277 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,698 | 416,309 |
| その他 | 293,565 | -8,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,168 | -1,827,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -154,139 | -151,296 |
| その他 | -617 | -20,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,806 | -171,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110,873 | -1,088,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,016,532 | 7,905,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,905,659 | 6,826,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
