ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,014,391 | 1,122,829 |
| 減価償却費 | 380,315 | 365,215 |
| のれん償却額 | 7,540 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,733 | -39,313 |
| 支払利息 | 304 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,165 | 142,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,780 | -147,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,513 | -43,809 |
| その他 | -5,414 | 7,147 |
| 小計 | 1,083,971 | 1,414,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,237 | 46,406 |
| 利息の支払額 | -544 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -219,470 | -489,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,194 | 970,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,183,479 | -216,284 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,960 | -99,964 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 402,737 | 99,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,071 | -689,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,062 | 13,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -927,277 | -912,782 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 416,309 | 1,215,569 |
| その他 | -8,957 | -35,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,636 | -624,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 134,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,980 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16,759 |
| 配当金の支払額 | -151,296 | -162,103 |
| その他 | -20,351 | -28,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,647 | -55,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,088,863 | 290,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,915,682 | 6,826,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,826,819 | 7,371,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
