ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,122,829 | 1,008,986 |
| 減価償却費 | 365,215 | 376,803 |
| 減損損失 | － | 5,000 |
| のれん償却額 | 7,000 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,313 | -65,749 |
| 支払利息 | 238 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,843 | 397,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,764 | 21,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,809 | -46,335 |
| その他 | 7,147 | -64,923 |
| 小計 | 1,414,386 | 1,639,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,406 | 71,608 |
| 利息の支払額 | -235 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -489,911 | -357,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,646 | 1,354,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -216,284 | 288,823 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,964 | -99,951 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,964 | 99,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,187 | -711,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,293 | 25,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912,782 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,215,569 | 466,250 |
| その他 | -35,557 | -11,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,948 | -141,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 134,298 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,980 | -22,610 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,759 | 21,471 |
| 配当金の支払額 | -162,103 | -172,624 |
| その他 | -28,674 | -26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,700 | -199,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,049 | 1,014,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,081,542 | 7,371,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,371,591 | 9,355,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
