ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,724,009 | 2,065,496 |
| 減価償却費 | 793,483 | 795,259 |
| のれん償却額 | 11,161 | 14,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,101 | 70,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,492 | -5,516 |
| 固定資産除却損 | 7,082 | 24,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,742 | -99,336 |
| 支払利息 | 589 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,985 | -329,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,629 | -209,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,320 | 68,196 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 32,203 | 49,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,581 | 14,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,791 | 56,128 |
| その他 | 285,207 | 24,402 |
| 小計 | 2,506,919 | 2,539,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,778 | 99,751 |
| 利息の支払額 | -659 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -1,099,133 | -532,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,905 | 2,107,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,497 | -1,257,798 |
| 有価証券の取得による支出 | -301,231 | -299,877 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,526 | 805,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996,008 | -754,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,223 | 44,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559,844 | -1,601,625 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 923,307 | 530,007 |
| その他 | 207,275 | -58,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,249 | -2,592,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,470 | -46,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,430 | － |
| 配当金の支払額 | -305,371 | -302,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,271 | -348,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,235 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,100,850 | -834,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,016,532 | 7,915,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,915,682 | 7,081,542 |
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