ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,065,496 | 2,102,727 |
| 減価償却費 | 795,259 | 748,848 |
| のれん償却額 | 14,901 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,054 | 3,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,516 | 44,900 |
| 固定資産除却損 | 24,456 | 5,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,336 | -88,225 |
| 支払利息 | 364 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,548 | 45,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,292 | -65,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,196 | -51,084 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 49,766 | 55,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,376 | -11,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,128 | 23,547 |
| その他 | 24,402 | 24,037 |
| 小計 | 2,539,706 | 2,852,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,751 | 100,481 |
| 利息の支払額 | -364 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -532,039 | -894,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,054 | 2,058,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,257,798 | -94,565 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,877 | -199,903 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 805,118 | 199,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,436 | -1,207,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,508 | 41,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,601,625 | -1,418,079 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 530,007 | 2,223,643 |
| その他 | -58,288 | -51,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592,391 | -506,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 134,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,241 | -53,905 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37,439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,162 |
| 配当金の支払額 | -302,593 | -324,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,834 | -293,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,140 | 1,259,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,915,682 | 7,081,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,081,542 | 8,340,727 |
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