ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,102,727 | 1,908,750 |
| 減価償却費 | 748,848 | 789,319 |
| 減損損失 | － | 5,000 |
| のれん償却額 | 14,000 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,738 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,900 | -52,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 65,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,225 | -122,071 |
| 支払利息 | 586 | 432 |
| 国庫補助金 | － | -24,887 |
| 固定資産除却損 | 5,360 | 22,677 |
| 損害賠償金 | － | 177,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,928 | 246,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,681 | 262,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,084 | -5,814 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 55,541 | -6,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,298 | -21,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,547 | 4,480 |
| その他 | 24,037 | 36,643 |
| 小計 | 2,852,927 | 3,300,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,481 | 128,719 |
| 利息の支払額 | -586 | -432 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -177,559 |
| 法人税等の支払額 | -894,258 | -688,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058,564 | 2,562,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -94,565 | 799,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,903 | -199,897 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199,903 | 199,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207,166 | -893,565 |
| 国庫補助金による収入 | － | 24,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,380 | 60,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418,079 | -607,974 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,223,643 | 966,290 |
| その他 | -51,533 | -19,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,320 | 329,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -324,153 | -345,806 |
| 長期借入れによる収入 | 134,298 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,940 | -45,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,905 | -52,362 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,439 | 43,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,424 | -400,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 2,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259,185 | 2,494,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,340,727 | 10,835,304 |
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