ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,243 | 2,674,036 |
| 減価償却費 | 736,181 | 692,648 |
| 減損損失 | 175,731 | 1,000 |
| のれん償却額 | 14,000 | 7,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,822 | 49,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -259,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,422 | 81,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,402 | -106,888 |
| 支払利息 | 187 | 24 |
| 国庫補助金 | － | -21,799 |
| 固定資産除却損 | 8,130 | 10,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,018 | -291,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,838 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,946 | 6,252 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,457 | 72,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,879 | 15,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,252 | -124,523 |
| その他 | 137,048 | 69,279 |
| 小計 | 2,761,236 | 2,875,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,494 | 117,296 |
| 利息の支払額 | -193 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -780,160 | -662,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,377 | 2,330,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 682,011 | -15,196 |
| 有価証券の取得による支出 | -401,838 | -701,752 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199,900 | 900,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,887 | -444,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,392 | 30,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,521,967 | -1,106,177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,105,932 | 1,285,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,319 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 21,799 |
| その他 | -225,196 | -7,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,970 | -35,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -368,837 | -383,366 |
| 長期借入れによる収入 | － | 166,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,880 | -5,407 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,266 | -46,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -287,404 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,490 | 246,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,493 | -308,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,704 | -981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228,617 | 1,985,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,063,921 | 14,049,012 |
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