富士石油（5017）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -40億8200万
2009年3月31日: 197億8400万
2009年12月31日: -318億6000万
2010年3月31日 -28.86%: -410億5400万
2010年9月30日: 289億7000万
2010年12月31日 -7.28%: 268億6100万
2011年3月31日 +4.84%: 281億6100万
2011年9月30日: -59億6100万
2012年3月31日: -8億4100万
2012年9月30日: 52億3700万
2013年3月31日 +6.97%: 56億200万
2013年9月30日: -219億5200万
2014年3月31日 -100.26%: -439億6200万
2014年9月30日: 340億3500万
2015年3月31日 +89.77%: 645億8900万
2015年9月30日 -89.64%: 66億8900万
2016年3月31日 +468.59%: 380億3300万
2016年9月30日 -94.85%: 19億5800万
2017年3月31日: -96億2000万
2017年9月30日: 107億6000万
2018年3月31日 -31.79%: 73億3900万
2018年9月30日: -30億8500万
2019年3月31日 -160.52%: -80億3700万
2019年9月30日: 31億500万
2020年3月31日 +58.36%: 49億1700万
2020年9月30日 +350.99%: 221億7500万
2021年3月31日 +2.65%: 227億6200万
2021年9月30日: -334億8100万
2022年3月31日: -319億9900万
2022年9月30日 -2.38%: -327億6200万
2023年3月31日: -59億8900万
2023年9月30日: -13億1800万
2024年3月31日: 74億4200万
2024年9月30日: -102億2200万
2025年3月31日: 314億4300万
2025年9月30日: -349億2000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

区分	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,442百万円	31,443百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,119百万円	△4,864百万円

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比して9億円減少し、85億円となりました。
営業活動の結果、前期においては、仕入債務の増加236億円等による収入及び税金等調整前当期純利益185億円が、棚卸資産の増加349億円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは74億円の収入となりました。一方、当期においても、棚卸資産の減少105億円、未払消費税等の増加86億円等による収入が、法人税等の支払額36億円等による支出及び税金等調整前当期純損失57億円を上回ったことにより、キャッシュ・フローは314億円の収入となりました。

2025/06/25 15:33