横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 14:00
- 【資料】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第148期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 14,463 | 14,251 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,712 | 12,898 |
| 減損損失 | 0 | 819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -369 |
| 支払利息 | 444 | 1,144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | -754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,180 | -548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,674 | 1,104 |
| その他 | -6,477 | -13,401 |
| 小計 | 2,690 | 13,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 369 |
| 利息の支払額 | -437 | -1,141 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -6,537 | -6,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,033 | 6,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,471 | -13,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 1,061 |
| 無形資産の取得による支出 | -89 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,387 | 0 |
| その他 | -113 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,721 | -12,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,101 | 2,387 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,732 | -7,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,305 | -5,309 |
| その他 | -1,763 | -2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,790 | 12,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,363 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 15,400 | 6,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,923 | 82,103 |
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