有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	130,660	63,918	3.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	90,818	61,990	2.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,431	1,137	8.0	-

(注) 1 「平均利率」は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率であります。
2 リース債務については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2016/03/24 16:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2014年12月31日)	当連結会計年度(2015年12月31日)
短期借入金	1,376百万円	208百万円
長期借入金	6,340	82

2016/03/24 16:51

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は、2,388億円の支出(前期比1,708億円の支出増)となりました。これは、長期借入れによる収入245億円(前期は993億円)などがあったものの、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少額610億円(前期は68億円の増加)や、長期借入金の返済による支出974億円(前期は1,216億円)、配当金の支払額939億円(前期は547億円)などがあったことによるものです。

2016/03/24 16:51

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債は、製品保証引当金が13億円増加したものの、長期借入金等の有利子負債(注)が795億円、繰延税金負債(固定)が192億円、退職給付に係る負債が550億円と、いずれも減少したことなどから、前期末比1,593億円減少(同19%減)し、6,787億円となりました。
なお、流動負債及び固定負債に計上された有利子負債(注)の合計は、前期末比1,514億円減少(同26%減)し、4,415億円となりました。

2016/03/24 16:51

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2014年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 社債	120,000	120,682	△682
(6) 長期借入金	237,948	241,238	△3,289
負債計	1,015,323	1,019,295	△3,972

(※1) 主に売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。なお、貸倒引当金は、受取手形及び売掛金、短期貸付金等に対する控除科目として一括して掲記しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じる正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2016/03/24 16:51