四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2016年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 387,652 | 384,514 |
| 受取手形及び売掛金 | 488,832 | 448,006 |
| 有価証券 | 217,348 | 162,685 |
| 商品及び製品 | 370,046 | 374,517 |
| 仕掛品 | 35,877 | 35,950 |
| 原材料及び貯蔵品 | 149,815 | 139,469 |
| その他 | 192,340 | 170,099 |
| 貸倒引当金 | △33,357 | △33,900 |
| 流動資産合計 | 1,808,557 | 1,681,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 537,244 | 511,092 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 523,389 | 494,408 |
| その他(純額) | 443,257 | 422,392 |
| 有形固定資産合計 | 1,503,891 | 1,427,893 |
| 無形固定資産 | 68,388 | 64,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 299,129 | 250,361 |
| その他 | 121,760 | 114,182 |
| 貸倒引当金 | △5,880 | △4,317 |
| 投資その他の資産合計 | 415,009 | 360,226 |
| 固定資産合計 | 1,987,289 | 1,852,191 |
| 資産合計 | 3,795,846 | 3,533,535 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2016年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 181,973 | 179,897 |
| 短期借入金 | 125,908 | 179,720 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 7,887 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| リース債務 | 1,137 | 1,047 |
| 未払法人税等 | 50,523 | 33,576 |
| リコール関連引当金 | 1,196 | 1,181 |
| 未払金 | 164,491 | 110,638 |
| その他 | 279,883 | 262,913 |
| 流動負債合計 | 835,114 | 806,863 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 188,275 | 110,798 |
| リース債務 | 6,256 | 5,789 |
| 退職給付に係る負債 | 259,521 | 237,798 |
| その他 | 134,668 | 110,952 |
| 固定負債合計 | 678,720 | 555,339 |
| 負債合計 | 1,513,835 | 1,362,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | 123,025 | 123,020 |
| 利益剰余金 | 2,014,497 | 2,016,414 |
| 自己株式 | △56,212 | △56,195 |
| 株主資本合計 | 2,207,664 | 2,209,593 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192,324 | 160,836 |
| 繰延ヘッジ損益 | △776 | △814 |
| 為替換算調整勘定 | △55,406 | △135,530 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △134,736 | △123,093 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,404 | △98,603 |
| 新株予約権 | 2,469 | 2,456 |
| 非支配株主持分 | 70,473 | 57,885 |
| 純資産合計 | 2,282,011 | 2,171,331 |
| 負債純資産合計 | 3,795,846 | 3,533,535 |
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