営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は7,126百万円(前連結会計年度末比889百万円減少)となった。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2,201百万円(前連結会計年度比612百万円収入増)となった。これは主に減価償却費2,640百万円、税金等調整前当期純利益1,790百万円による収入と、その他の資産の増加1,189百万円、法人税等の支払額648百万円の支出によるものである。

2015/06/26 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは2,201百万円(前連結会計年度比612百万円収入増)となった。これは主に減価償却費2,640百万円、税金等調整前当期純利益1,790百万円による収入と、その他の資産の増加1,189百万円と法人税等の支払額648百万円の支出によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,746百万円の支出(前連結会計年度比1,550百万円支出増)となった。これは主に固定資産取得による支出3,341百万円と、投資有価証券の売却による収入563百万円によるものである。

2015/06/26 10:56