#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
2019/06/27 16:08
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資金状況は、安定した収益と成長性を確保するための運転資金及び設備投資に必要な資金は、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉としております。借入債務についても一定水準を維持し流動性を確保しております。なお、設備投資計画として製造設備の新設及び更新の主なものとして、滋賀第二工場におけるウレタン製造設備及び建物の新設等を予定しておりますが、自己資金及び借入金で賄う予定であります。
また、当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行との間で3,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
ホ.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
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#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）: ※2019年6月19日払込レート、1人民元=15.829円
なお、出資の払込みにあたり、取引銀行3行とのコミットメントライン契約による借入(借入実行日2019年6月5日、返済期日2019年9月25日、利率0.52636%、借入金額24億円)を実行しております。
その後、設備投資の進捗にあわせ段階的に増資を実施し、2020年9月までには300百万元の資本金とする計画です。
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