有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,740 | 9,814 |
| 減価償却費 | 3,867 | 4,104 |
| 減損損失 | - | 695 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 231 | △445 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △30 | △20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △679 |
| 支払利息 | 43 | 51 |
| 為替差損益(△は益) | △124 | △95 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 307 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △187 | △39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △921 | 1,949 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,688 | △2,036 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175 | △632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68 | 572 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 97 | △360 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 529 | △281 |
| その他 | △3 | 21 |
| 小計 | 10,488 | 12,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 679 |
| 利息の支払額 | △43 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △1,857 | △4,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,044 | 9,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,496 | △3,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 2,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,058 | △5,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 50 |
| その他 | △84 | △602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,380 | △6,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △0 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △900 |
| 自己株式の取得による支出 | △679 | △1,204 |
| 配当金の支払額 | △1,833 | △6,568 |
| その他 | 168 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,245 | △3,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 904 | 1,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △677 | 430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,741 | 33,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,063 | ※ 33,494 |