有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,814 | 10,287 |
| 減価償却費 | 4,104 | 4,265 |
| 移転補償金 | - | △249 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
| 事業構造改善費用 | - | 606 |
| 減損損失 | 695 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △445 | 20 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △20 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △679 | △859 |
| 支払利息 | 51 | 58 |
| 為替差損益(△は益) | △95 | △270 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | △14 |
| 有形固定資産除却損 | 307 | 147 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | △1,074 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,949 | △837 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,036 | 478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △632 | △1,036 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 572 | △536 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △360 | 308 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △281 | 279 |
| その他 | 21 | △13 |
| 小計 | 12,921 | 11,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 859 |
| 利息の支払額 | △49 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △4,208 | △1,651 |
| 移転補償金の受取額 | - | 1,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,341 | 11,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,046 | △1,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,136 | 2,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,600 | △5,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1,238 |
| その他 | △602 | △123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,997 | △2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2 | △27 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,204 | △2 |
| 配当金の支払額 | △6,568 | △7,232 |
| その他 | △70 | △307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,741 | △9,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,827 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,063 | 33,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,494 | ※ 35,045 |