#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の69億9千3百万円の収入に対し、76億7千1百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の24億2千8百万円の支出に対し、13億3百万円の支出となりました。これは主に関係会社の有償減資による収入があったことや投資有価証券の取得が減ったこと等によるものです。
2014/06/25 13:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度より6億7千8百万円増加の76億7千1百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や仕入れ債務の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度より11億2千4百万円減少の13億3百万円の支出となりました。これは主に関係会社の有償減資による収入があったことや投資有価証券の取得が減少したこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度より5億1千8百万円減少の11億4千8百万円の支出となりました。これは主に自己株式の取得と長期借入金の返済が減少したことによるものです。
2014/06/25 13:02