キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,495 | 7,599 |
減価償却費 | 1,622 | 1,367 |
減損損失 | 206 | 54 |
のれん償却額 | 46 | 21 |
負ののれん償却額 | -18 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | -3,014 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,054 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 4 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 109 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -1 | -109 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -135 |
支払利息 | 25 | 14 |
為替差損益(△は益) | - | 213 |
持分法による投資損益(△は益) | 456 | 141 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | -1 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 12 |
固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 56 |
関係会社整理損 | - | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,995 | -1,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,267 | 629 |
その他 | -147 | 7 |
小計 | 7,442 | 8,242 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 135 |
利息の支払額 | -25 | -11 |
法人税等の支払額 | -549 | -694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,993 | 7,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 102 | -21 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -1,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 370 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -150 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -525 | -197 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -207 | -234 |
関係会社の有償減資による収入 | - | 726 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -63 |
貸付けによる支出 | -20 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -1,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -103 | -110 |
長期借入金の返済による支出 | -231 | -112 |
自己株式の取得による支出 | -370 | -1 |
配当金の支払額 | -936 | -870 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -41 |
その他 | -10 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -1,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,071 | 5,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,481 | 21,241 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 53 |