有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,368 | 4,495 |
減価償却費 | 1,730 | 1,622 |
減損損失 | 136 | 206 |
製品補修損失 | 79 | - |
のれん償却額 | 48 | 46 |
負ののれん償却額 | -36 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 129 | 52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -78 | -14 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 109 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 85 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -125 |
支払利息 | 37 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,339 | 456 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 32 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,143 | 1,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514 | 28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -255 | -1,267 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 120 | -48 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 150 | 135 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 131 | -116 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4 | -118 |
小計 | 8,283 | 7,442 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 125 |
利息の支払額 | -36 | -25 |
法人税等の支払額 | -476 | -549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,865 | 6,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -9 | 102 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -2,151 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 370 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -91 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -525 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 50 |
関係会社株式の取得による支出 | -126 | -207 |
関係会社株式の売却による収入 | 5 | - |
貸付けによる支出 | -55 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -2,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -149 | -103 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -452 | -231 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -370 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -848 | -936 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
その他 | -15 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -1,666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,889 | 3,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,519 | 12,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,409 | 15,481 |