ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,368 | 4,495 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,622 |
| 減損損失 | 136 | 206 |
| 製品補修損失 | 79 | － |
| のれん償却額 | 48 | 46 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -14 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 85 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -125 |
| 支払利息 | 37 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,339 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143 | 1,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | -1,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 120 | -48 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 150 | 135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131 | -116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | -118 |
| 小計 | 8,283 | 7,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 125 |
| 利息の支払額 | -36 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,865 | 6,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -2,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -91 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | -207 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -149 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -370 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -848 | -936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,889 | 3,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,519 | 12,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,409 | 15,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
