有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,743 | 5,368 |
減価償却費 | 1,769 | 1,730 |
減損損失 | 613 | 136 |
製品補修損失 | - | 79 |
のれん償却額 | 28 | 48 |
負ののれん償却額 | -36 | -36 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -47 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19 | 129 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -78 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -95 |
支払利息 | 48 | 37 |
為替差損益(△は益) | -34 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,366 | 2,339 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 25 | 37 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,782 | -1,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -543 | -514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,022 | -255 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -293 | 120 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 108 | 150 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 587 | 131 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 39 | 4 |
小計 | 4,827 | 8,283 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 95 |
利息の支払額 | -49 | -36 |
法人税等の支払額 | -334 | -476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,521 | 7,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -78 | -9 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -1,385 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -454 | -89 |
無形固定資産の売却による収入 | 11 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -145 | -1,096 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
関係会社株式の取得による支出 | -40 | -126 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | - |
貸付けによる支出 | -60 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 47 | 39 |
その他 | 123 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -2,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,072 | -149 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -452 |
自己株式の取得による支出 | -1,116 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -539 | -848 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
その他 | -1 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -1,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -284 | 3,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,804 | 8,519 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,519 | 12,409 |