ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,743 | 5,368 |
| 減価償却費 | 1,769 | 1,730 |
| 減損損失 | 613 | 136 |
| 製品補修損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 28 | 48 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -47 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -78 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -95 |
| 支払利息 | 48 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,366 | 2,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,782 | -1,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,022 | -255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293 | 120 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 108 | 150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 587 | 131 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39 | 4 |
| 小計 | 4,827 | 8,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 95 |
| 利息の支払額 | -49 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,521 | 7,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -78 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -1,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -89 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -1,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -126 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 39 |
| その他 | 123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,072 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,116 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -539 | -848 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
| その他 | -1 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | 3,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,804 | 8,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,519 | 12,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
