有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,002 | 4,743 |
減価償却費 | 2,138 | 1,769 |
減損損失 | 113 | 613 |
関係会社清算損益(△は益) | 25 | - |
のれん償却額 | 4 | 28 |
負ののれん償却額 | -36 | -36 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -47 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 143 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -389 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -77 |
支払利息 | 55 | 48 |
為替差損益(△は益) | - | -34 |
持分法による投資損益(△は益) | -933 | -1,366 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 47 |
固定資産除売却損益(△は益) | 435 | 25 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 16 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -208 | -2,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 377 | -543 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 234 | 2,022 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -65 | -293 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6 | 108 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -597 | 587 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -40 | 39 |
小計 | 2,199 | 4,827 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 77 |
利息の支払額 | -55 | -49 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 392 | -334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603 | 4,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -44 | -78 |
有形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -211 | -454 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -112 | -145 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
関係会社株式の取得による支出 | -474 | -40 |
関係会社株式の売却による収入 | 119 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -282 |
貸付けによる支出 | -96 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 47 |
その他 | 193 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -1,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 77 | -1,072 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -8 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1,116 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -449 | -539 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
その他 | -13 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -2,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825 | -284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,979 | 8,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,804 | 8,519 |