ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,002 | 4,743 |
| 減価償却費 | 2,138 | 1,769 |
| 減損損失 | 113 | 613 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 25 | － |
| のれん償却額 | 4 | 28 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -389 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -77 |
| 支払利息 | 55 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | － | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -933 | -1,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 435 | 25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208 | -2,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | 2,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | -293 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6 | 108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -597 | 587 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40 | 39 |
| 小計 | 2,199 | 4,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 77 |
| 利息の支払額 | -55 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 392 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603 | 4,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -44 | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -474 | -40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -282 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 47 |
| その他 | 193 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 77 | -1,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,116 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -449 | -539 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| その他 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825 | -284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,979 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,804 | 8,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
