有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,041 | 1,002 |
減価償却費 | 2,201 | 2,138 |
減損損失 | 601 | 113 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 25 |
貸倒損失 | 57 | - |
のれん償却額 | 18 | 4 |
負ののれん償却額 | -41 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 545 | 143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | -389 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -66 |
支払利息 | 47 | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,292 | -933 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 435 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,466 | -208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 258 | 377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,492 | 234 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 351 | -65 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -8 | 6 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -553 | -597 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2 | -40 |
小計 | 7,241 | 2,199 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 66 |
利息の支払額 | -46 | -55 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,341 | 392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,934 | 2,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 94 | -44 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -818 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -584 | -211 |
無形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -112 | -112 |
投資有価証券の売却による収入 | 116 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -139 | -474 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 119 |
貸付けによる支出 | -4 | -96 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 36 |
その他 | -248 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -1,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,067 | 77 |
長期借入れによる収入 | 23 | - |
長期借入金の返済による支出 | -78 | -50 |
株式の発行による収入 | 88 | - |
自己株式の取得による支出 | -367 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,149 | -449 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
その他 | 1 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,074 | 825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904 | 7,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,979 | 8,804 |