キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,583 | 2,041 |
減価償却費 | 2,257 | 2,201 |
減損損失 | 184 | 601 |
貸倒損失 | - | 57 |
のれん償却額 | 2 | 18 |
負ののれん償却額 | -29 | -41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | 545 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -79 |
支払利息 | 78 | 47 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,281 | -1,292 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63 |
固定資産除売却損益(△は益) | 315 | 20 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -22 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 436 | 6,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -423 | 258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 413 | -3,492 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18 | 351 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | -8 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 244 | -553 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 14 | 2 |
小計 | 8,840 | 7,241 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 79 |
利息の支払額 | -79 | -46 |
法人税等の支払額 | -1,720 | -1,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,130 | 5,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 64 | 94 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -1,377 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -311 | -584 |
無形固定資産の売却による収入 | 30 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -166 | -112 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | 116 |
関係会社株式の取得による支出 | -737 | -139 |
関係会社株式の売却による収入 | 148 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68 | - |
貸付けによる支出 | -93 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 39 |
その他 | -48 | -248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,535 | -2,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -365 | 1,067 |
長期借入れによる収入 | 200 | 23 |
長期借入金の返済による支出 | -434 | -78 |
株式の発行による収入 | 519 | 88 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -367 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,290 | -1,149 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | -8 |
少数株主への払戻による支出 | -71 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 122 | - |
その他 | -3 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | 3,074 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,727 | 4,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,904 | 7,979 |