キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,014 | -1,821 | -633 | 2,193 | -1,654 | 22,685 | 通期 | 7,102 | -5,101 | -576 | 2,001 | -3,530 | 22,984 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,554 | -899 | -805 | 2,655 | -705 | 24,863 | 通期 | 8,995 | -2,494 | -1,574 | 6,501 | -2,066 | 27,625 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,406 | -6,216 | -860 | 190 | -1,968 | 26,254 | 通期 | 9,347 | -4,211 | -1,787 | 5,136 | -3,136 | 30,617 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,955 | -2,317 | -1,527 | 638 | -1,511 | 29,698 | 通期 | 7,053 | -13,258 | -2,452 | -6,205 | -3,947 | 22,105 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,624 | -913 | -1,171 | 1,711 | -868 | 22,436 | 通期 | 9,198 | -3,671 | -2,635 | 5,527 | -3,146 | 24,717 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,512 | 253 | -3,348 | 3,765 | -1,450 | 24,955 | 通期 | 7,670 | -1,329 | -5,652 | 6,341 | -2,960 | 25,359 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,461 | -1,657 | -1,592 | 2,804 | -694 | 26,419 | 通期 | 7,114 | -3,013 | -1,885 | 4,101 | -2,533 | 27,527 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,897 | -374 | -2,184 | 5,523 | -869 | 31,185 | 通期 | 9,011 | -2,874 | -3,357 | 6,137 | -2,710 | 30,872 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,574 | -313 | -2,737 | 8,261 | -1,245 | 37,282 | 通期 | 11,995 | -3,044 | -4,968 | 8,951 | -4,068 | 35,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,960 | -690 | -1,909 | 2,270 | -1,496 | 36,307 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 20億100万
- 2016年3月（連） +224.89%
- 65億100万
- 2017年3月（連） -21%
- 51億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -62億500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 55億2700万
- 2020年3月（連） +14.73%
- 63億4100万
- 2021年3月（連） -35.33%
- 41億100万
- 2022年3月（連） +49.65%
- 61億3700万
- 2023年3月（連） +45.85%
- 89億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.82%
- 2016年3月（連）
- 14.18%
- 2017年3月（連）
- 14.52%
- 2018年3月（連）
- 9.67%
- 2019年3月（連）
- 10.31%
- 2020年3月（連）
- 9.15%
- 2021年3月（連）
- 9.04%
- 2022年3月（連）
- 10.76%
- 2023年3月（連）
- 13.63%