ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,539 | 11,429 |
| 減価償却費 | 1,770 | 1,997 |
| 減損損失 | 146 | 71 |
| のれん償却額 | 19 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -200 |
| 支払利息 | 14 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,393 | -6,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -40 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,647 | -2,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733 | -654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460 | 1,204 |
| その他 | -92 | 290 |
| 小計 | 4,954 | 5,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,023 | 3,341 |
| 利息の支払額 | -15 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 7,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -206 | -5,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -3,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -84 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,931 | -1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 811 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -13,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -837 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 110 | 91 |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -1,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -136 |
| その他 | 1 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991 | -8,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,617 | 22,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
