ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,687 | 6,201 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,629 |
| のれん償却額 | 72 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -243 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,266 | -3,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,189 | 1,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | -2,372 |
| その他 | -115 | 1,063 |
| 小計 | 4,369 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,460 | 244 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,574 | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 902 | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -1,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -134 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 93 |
| 配当金の支払額 | -1,861 | -1,686 |
| その他 | 175 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -1,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,410 | 903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,403 | 36,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
