ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,201 | 7,245 |
| 減価償却費 | 1,629 | 1,646 |
| のれん償却額 | 73 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -315 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,268 | -4,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,372 | -3,391 |
| その他 | 1,063 | -408 |
| 小計 | 3,350 | 85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 944 |
| 利息の支払額 | -29 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 905 | -102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -4,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -5,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -1,099 |
| 自己株式の売却による収入 | 93 | 133 |
| 配当金の支払額 | -1,686 | -1,882 |
| その他 | -53 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903 | -7,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,307 | 32,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
