ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,245 | 6,376 |
| 減価償却費 | 1,646 | 1,523 |
| のれん償却額 | 76 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -376 |
| 支払利息 | 31 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,221 | -3,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 2,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -410 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,391 | -140 |
| その他 | -408 | 636 |
| 小計 | 85 | 6,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -32 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 6,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -102 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,914 | -1,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 100 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,294 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,099 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 139 |
| 配当金の支払額 | -1,882 | -2,057 |
| その他 | -134 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,114 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,050 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,449 | 36,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
