ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,008 | 14,693 |
| 減価償却費 | 3,317 | 3,306 |
| 減損損失 | 31 | 345 |
| のれん償却額 | 148 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -634 |
| 支払利息 | 60 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 25 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -135 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,001 | -8,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 62 |
| 固定資産受贈益 | － | -526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,098 | -103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,942 | -3,473 |
| その他 | -382 | -426 |
| 小計 | 6,137 | 4,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,844 | 4,238 |
| 利息の支払額 | -60 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -998 | -1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,922 | 7,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,021 | -132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,773 | -6,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -975 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276 | 900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 413 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -6,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -254 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -1,099 |
| 自己株式の売却による収入 | 255 | 268 |
| 配当金の支払額 | -3,232 | -3,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -40 |
| その他 | -299 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -5,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,095 | -4,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,499 | 35,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
