ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,693 | 15,903 |
| 減価償却費 | 3,306 | 3,212 |
| 減損損失 | 345 | 801 |
| のれん償却額 | 151 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -506 | -475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -761 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,669 | -8,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | -187 |
| 固定資産受贈益 | -526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 1,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,473 | -342 |
| その他 | -426 | 171 |
| 小計 | 4,353 | 9,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,238 | 2,270 |
| 利息の支払額 | -70 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,514 | -2,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 9,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -132 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -4,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -975 | -987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 2,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 貸付けによる支出 | | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,930 | -3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,099 | -1,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 268 | 497 |
| 配当金の支払額 | -3,717 | -4,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -34 |
| その他 | -361 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -5,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,437 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,061 | 36,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
