ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,831 | 12,008 |
| 減価償却費 | 3,149 | 3,317 |
| 減損損失 | 38 | 31 |
| のれん償却額 | 143 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -529 |
| 支払利息 | 49 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | -94 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,894 | -7,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 262 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 42 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | 1,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,939 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -1,942 |
| その他 | -389 | -382 |
| 小計 | 7,963 | 6,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,279 | 3,844 |
| 利息の支払額 | -49 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,197 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,995 | 8,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 878 | 1,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -2,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 413 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,561 | -134 |
| 自己株式の売却による収入 | 203 | 255 |
| 配当金の支払額 | -3,277 | -3,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -36 |
| その他 | 129 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,968 | -3,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,531 | 4,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,403 | 39,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
