キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,392 | 5,651 |
減価償却費 | 2,727 | 2,857 |
減損損失 | 122 | 157 |
のれん償却額 | 138 | 141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,075 | -103 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -214 | -106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -294 | -286 |
支払利息 | 54 | 44 |
為替差損益(△は益) | 24 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,746 | -2,770 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 18 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,932 | 209 |
棚卸資産の増減額 | -228 | -315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,324 | 913 |
その他 | -288 | -1,378 |
小計 | 5,255 | 5,111 |
利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 2,958 |
利息の支払額 | -53 | -44 |
法人税等の支払額 | -1,500 | -911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,670 | 7,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,001 | -767 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,714 | -2,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 229 |
無形固定資産の取得による支出 | -398 | -147 |
投資有価証券の取得による支出 | -919 | -328 |
投資有価証券の売却による収入 | 402 | 332 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3 |
貸付けによる支出 | -195 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 30 |
その他の収入 | 483 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -3,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -134 | 52 |
長期借入れによる収入 | - | 1,050 |
長期借入金の返済による支出 | -204 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -943 | -1,980 |
自己株式の売却による収入 | 220 | 1,085 |
配当金の支払額 | -2,048 | -1,874 |
非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -18 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,254 | - |
その他 | -224 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,652 | -1,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641 | 2,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,359 | 27,527 |