ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,651 | 12,769 |
| 減価償却費 | 2,857 | 2,972 |
| 減損損失 | 157 | 396 |
| のれん償却額 | 141 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -299 |
| 支払利息 | 44 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,770 | -7,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 96 |
| 固定資産受贈益 | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -2,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 169 |
| その他 | -1,378 | 1,282 |
| 小計 | 5,111 | 6,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,958 | 4,595 |
| 利息の支払額 | -44 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,114 | 9,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -767 | -131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352 | -2,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -1,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 1,120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -96 |
| 貸付けによる支出 | -10 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 11 |
| その他の収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,013 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 52 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,980 | -1,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,085 | 198 |
| 配当金の支払額 | -1,874 | -2,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| その他 | -189 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,168 | 3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,527 | 30,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
