キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,320 | 7,392 |
減価償却費 | 2,354 | 2,727 |
減損損失 | 141 | 122 |
のれん償却額 | 136 | 138 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | -2,075 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -122 | -214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -294 |
支払利息 | 26 | 54 |
為替差損益(△は益) | 22 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,559 | -3,746 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -1 |
投資事業組合運用損益(△は益) | | 18 |
固定資産除売却損益(△は益) | 35 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,558 | 2,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -560 | -228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89 | -1,324 |
その他 | -384 | -288 |
小計 | 5,622 | 5,255 |
利息及び配当金の受取額 | 5,551 | 3,970 |
利息の支払額 | -26 | -53 |
法人税等の支払額 | -1,949 | -1,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | 7,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -4 | 2,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -2,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -333 | -398 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -919 |
投資有価証券の売却による収入 | 837 | 402 |
貸付けによる支出 | -3 | -195 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他の収入 | - | 483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,671 | -1,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -134 |
長期借入金の返済による支出 | -662 | -204 |
自己株式の取得による支出 | | -943 |
自己株式の売却による収入 | 101 | 220 |
配当金の支払額 | -2,018 | -2,048 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -62 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,254 |
その他 | 3 | -224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -5,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,612 | 641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,717 | 25,359 |