キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,599 | 9,155 |
減価償却費 | 1,367 | 1,599 |
減損損失 | 54 | 351 |
のれん償却額 | 21 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,014 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,054 | 127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 14 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -109 | - |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -155 |
支払利息 | 14 | 12 |
為替差損益(△は益) | 213 | -63 |
持分法による投資損益(△は益) | 141 | -1,467 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -1 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 12 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 56 | 2 |
関係会社整理損 | 30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,466 | -1,091 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206 | -373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 629 | -189 |
その他 | 7 | 260 |
小計 | 8,242 | 8,179 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 155 |
利息の支払額 | -11 | -14 |
法人税等の支払額 | -694 | -1,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,671 | 7,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -21 | -33 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -3,401 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 73 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -129 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -197 | -448 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
関係会社株式の取得による支出 | -234 | -255 |
関係会社の有償減資による収入 | 726 | 74 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | - |
貸付けによる支出 | -4 | -37 |
貸付金の回収による収入 | 70 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -5,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -110 | - |
長期借入れによる収入 | - | 629 |
長期借入金の返済による支出 | -112 | -8 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -631 |
自己株式の売却による収入 | - | 644 |
配当金の支払額 | -870 | -1,102 |
少数株主への配当金の支払額 | -41 | -106 |
その他 | -12 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,706 | 1,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,241 | 22,984 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53 | - |