キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,155 | 10,501 |
減価償却費 | 1,599 | 1,711 |
減損損失 | 351 | 142 |
のれん償却額 | - | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24 | -105 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -188 |
支払利息 | 12 | 14 |
為替差損益(△は益) | -63 | 54 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,467 | -270 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,091 | -2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -373 | -501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189 | -222 |
その他 | 285 | -497 |
小計 | 8,179 | 10,524 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 188 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,217 | -1,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,102 | 8,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -33 | -1 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,000 | - |
金銭の信託の解約による収入 | - | 997 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -1,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | -136 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -448 | -1,445 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 291 |
関係会社株式の取得による支出 | -255 | - |
関係会社の有償減資による収入 | 74 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -331 |
貸付けによる支出 | -37 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 54 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,101 | -2,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 629 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -117 |
自己株式の取得による支出 | -631 | |
自己株式の売却による収入 | 644 | 90 |
配当金の支払額 | -1,102 | -1,433 |
非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -113 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -1,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | -327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,742 | 4,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,984 | 27,625 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 42 |