#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ57億6千万円増加し、212億4千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の69億9千3百万円の収入に対し、76億7千1百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加等によるものです。
2014/06/25 13:02
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」「その他の固定資産の増減額(△は増加)」「その他の流動負債の増減額(△は減少)」「その他の固定負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた△48百万円、「その他の固定資産の増減額(△は増加)」に表示していた135百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△116百万円及び「その他の固定負債の増減額(△は減少)」に表示していた△118百万円は、「その他」として組み替えて表示しております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度より6億7千8百万円増加の76億7千1百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や仕入れ債務の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度より11億2千4百万円減少の13億3百万円の支出となりました。これは主に関係会社の有償減資による収入があったことや投資有価証券の取得が減少したこと等によるものです。
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