営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、324億4千9百万円(前年同期比38億5千7百万円の減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億7千2百万円の収入(前年同期比24億8千7百万円の収入減)となりました。これは主に下請け先に対する支払いを早期化したことに伴う仕入債務の減少等によるものです。

2024/11/07 15:28