有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)

32.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	28,943	△17,109	1,184	-	-	-	13,018
長期借入金	108,783	△17,703	725	-	-	59	91,865
社債	49,812	-	-	-	-	40	49,852
リース負債	9,655	△2,984	401	3,625	76	△243	10,531
合計	197,194	△37,796	2,312	3,625	76	△143	165,268

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	13,018	5,563	1,091	-	39	△200	19,513
長期借入金	91,865	24,395	588	-	107	58	117,015
社債	49,852	-	-	-	-	40	49,892
リース負債	10,531	△3,584	271	5,264	-	△683	11,800
合計	165,268	26,375	1,951	5,264	147	△784	198,222