有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)

32.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	13,018	5,563	1,091	-	39	△200	19,513
長期借入金	91,865	24,395	588	-	107	58	117,015
社債	49,852	-	-	-	-	40	49,892
リース負債	10,531	△3,584	271	5,264	-	△683	11,800
合計	165,268	26,375	1,951	5,264	147	△784	198,222

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	19,513	235	2,597	-	-	30	22,376
長期借入金	117,015	△1,277	16	-	-	50	115,805
社債	49,892	△10,000	-	-	-	35	39,928
リース負債	11,800	△3,899	820	4,280	-	△272	12,729
合計	198,222	△14,941	3,434	4,280	-	△156	190,840