有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

31.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	27,587	△16,404	△250	-	-	-	10,931
長期借入金	31,230	20,076	787	-	-	△106	51,987
社債	49,842	29,852	-	-	-	48	79,743
リース負債	9,678	△2,637	△296	3,453	-	83	10,283
合計	118,339	30,887	240	3,453	-	25	152,946

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	10,931	17,916	95	-	86	△87	28,943
長期借入金	51,987	55,785	949	-	-	60	108,783
社債	79,743	△30,000	-	-	-	68	49,812
リース負債	10,283	△2,825	329	1,893	-	△24	9,655
合計	152,946	40,876	1,374	1,893	86	16	197,194