有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)

32.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース 契約	その他
短期借入金	22,376	△21,614	169	-	△361	569
長期借入金	115,805	19,911	△1	-	449	136,164
社債	39,928	△20,000	-	-	21	19,949
リース負債	12,729	△4,197	△102	2,937	△215	11,151
合計	190,840	△25,900	64	2,937	△105	167,835

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	569	523	-	-	-	△333	759
長期借入金	136,164	85,835	0	-	2,281	△2,541	221,740
社債	19,949	-	-	-	-	12	19,962
リース負債	11,151	△4,288	827	3,496	2,094	△387	12,894
合計	167,835	82,070	828	3,496	4,375	△3,249	255,356