有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)

32.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース 契約	その他
短期借入金	19,513	235	2,597	-	30	22,376
長期借入金	117,015	△1,277	16	-	50	115,805
社債	49,892	△10,000	-	-	35	39,928
リース負債	11,800	△3,899	820	4,280	△272	12,729
合計	198,222	△14,941	3,434	4,280	△156	190,840

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース 契約	その他
短期借入金	22,376	△21,614	169	-	△361	569
長期借入金	115,805	19,911	△1	-	449	136,164
社債	39,928	△20,000	-	-	21	19,949
リース負債	12,729	△4,197	△102	2,937	△215	11,151
合計	190,840	△25,900	64	2,937	△105	167,835